1. Операции

Операция - минимальный логический блок модуля «Финансы». В рамках Kroncl операция/транзакция = факт дохода/расхода организации.

Каждую финансовую операцию характеризует несколько основных параметров:

• дата совершения операции
• направление (расход/доход)
• сумма
• валюта
• ответственный сотрудник: связь с модулем «Управление персоналом»
• категория: подробнее в главе «Категории»
• комментарий (опционально)

На основании ряда финансовых операций строится финансовая история организации, что дает возможность вычислять баланс предприятия в любой момент времени.

Kroncl предоставляет полную свободу в создании операций на любые суммы, однако запрещает единственное действие с финансовой историей:

• удаление операций

Данный подход не изобретение и де-факто является стандартом в сфере финансового аудита, однако во многих самописных решениях организаций малого/среднего бизнеса остается без внимания.

Подробнее о корректных способах отмены операции в этой главе.

2. Просмотр операций

На главной странице раздела «Финансы» доступен просмотр истории финансовых операций. Также на страницах конкретных категорий (подробнее в главе «Категории») доступны операции с разделением по соответствующим категориям.

Подробно рассмотрим карту конкретной операции.

На изображении выделены области транзакции, несущие смысловую нагрузку:

• сумма + валюта
• категория (переход на страницу категории при клике)
• комментарий
• ответственный сотрудник (переход на страницу сотрудника при клике)
• дата

При наведении на карту транзакции для соответствующей операции появится действие «Отменить».

3. Отмена операции

В корпоративной среде нередки ситуации, когда та или иная финансовая операция оказывается ошибочной и требует отмены. Для этих случаев используется механизм корректирующей операции, являющейся по большому счету копией исходной транзакции, но с обратным направлением: доход станет расходом, а расход станет доходом.

Для отмены операции нажмите на действие «Отменить» соответствующей операции и подтвердите действие.

Сразу после подтверждения действия в историю операций добавится транзакция с противоположным направлением с пометкой «Обратная операция».

Важным ограничением Kroncl является создание только одной обратной операции для каждой изначальной. Сделано это специально во избежание хаоса из сотен обратных операций для одной единственной начальной. Однако обратные операции могут в свою очередь иметь обратные операции 2-го, 3-го и до ... уровней.

4. Создание операции

Для создания операции нажмите на соответствующее направление «Расход» или «Доход» в правом верхнем углу страницы просмотра финансовой истории.

Заполните базовые поля, описанные в первом пункте этой главы, включая сумму и валюту операции.

4.1 Ответственный сотрудник

Для создания операции требуется указать ответственного сотрудника. Подробнее о создании сотрудников читайте в главе «Сотрудники».

4.2 Категория

В зависимости от направления операции («Расход» или «Доход») в секции категории появятся уже созданные категории (подробнее о категориях).

После создания операции произойдет перенаправление на страницу просмотра финансовой истории с вновь пересчитанным балансом предприятия.